- Эмитент
- Themes
- Дата выпуска
- 7 дек. 2023 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции WISE — $43.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) показал доход в 11.03% с начала года и 36.46% за последние 12 месяцев.
Themes Generative Artificial Intelligence ETF
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 11.81%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 36.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WISE по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WISE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.34% | -9.73% | -5.41% | 16.88% | 17.00% | -1.63% | 11.03% | ||||||
| 2025 | -2.76% | -7.40% | -11.11% | -0.98% | 7.22% | 10.90% | 4.64% | 4.98% | 10.12% | 6.41% | -11.28% | -1.62% | 5.88% |
| 2024 | -2.56% | 18.63% | -3.64% | -10.47% | 2.23% | 0.72% | 1.85% | 0.53% | 3.51% | -0.17% | 15.50% | 11.93% | 40.45% |
| 2023 | 7.55% | 7.55% |
Метрики бенчмарка
Themes Generative Artificial Intelligence ETF has an annualized alpha of -7.82%, beta of 1.74, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2023.
- This ETF participated in 160.10% of S&P 500 Index downside but only 145.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -7.82% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 1.74 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -7.82%
- Бета
- 1.74
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 145.56%
- Участие в снижении
- 160.10%
Комиссия
Комиссия WISE составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WISE имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WISE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.93 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 13.52 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Themes Generative Artificial Intelligence ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.61 |
Дивидендный доход | 3.71% | 4.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Themes Generative Artificial Intelligence ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $1.61 | $1.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Themes Generative Artificial Intelligence ETF показал максимальную просадку в 39.15%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Themes Generative Artificial Intelligence ETF составляет 5.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -39.15%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 5mo 12d | 7mo 5dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -34.08%март 2026 г. | 5mo 15d | — | 7mo 21dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -20.81%авг. 2024 г. | 5mo | 3mo 4d | 8mo 4dмарт 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -14.10%янв. 2025 г. | 17d | 25d | 1mo 12dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.50%нояб. 2024 г. | 3d | 10d | 13dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| WISE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -56.78% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -9.10% | -24.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.74% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -10.72% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | 1.97% | +12.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WISE
Добавьте Themes Generative Artificial Intelligence ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WISE