- Эмитент
- Themes
- Дата выпуска
- 7 дек. 2023 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Artificial Intelligence, Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $27M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $202.69K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) снизился на 5.8% с начала года. Текущая цена акции WISE — $37.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) показал доход в -5.79% с начала года и -0.02% за последние 12 месяцев.
Themes Generative Artificial Intelligence ETF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- -5.79%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WISE по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WISE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.34% | -9.73% | -5.41% | 16.88% | 17.00% | -12.11% | -11.34% | 7.12% | -5.79% | ||||
| 2025 | -2.76% | -7.40% | -11.11% | -0.98% | 7.22% | 10.90% | 4.64% | 4.98% | 10.12% | 6.41% | -11.28% | -1.62% | 5.88% |
| 2024 | -2.56% | 18.63% | -3.64% | -10.47% | 2.23% | 0.72% | 1.85% | 0.53% | 3.51% | -0.17% | 15.50% | 11.93% | 40.45% |
| 2023 | 8.33% | 8.33% |
Метрики бенчмарка
Themes Generative Artificial Intelligence ETF has an annualized alpha of -14.43%, beta of 1.78, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2023.
- This ETF participated in 221.33% of S&P 500 Index downside but only 151.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -14.43% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 1.78 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -14.43%
- Бета
- 1.78
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 151.04%
- Участие в снижении
- 221.33%
Комиссия
Комиссия WISE составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WISE имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 11% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.50 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 10.58 | -10.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Themes Generative Artificial Intelligence ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.61 |
Дивидендный доход | 4.38% | 4.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Themes Generative Artificial Intelligence ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $1.61 | $1.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Themes Generative Artificial Intelligence ETF показал максимальную просадку в 39.15%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Themes Generative Artificial Intelligence ETF составляет 19.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.15%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 5mo 12d | 7mo 5dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-34.08%март 2026 г. | 5mo 15d | — | 9mo 24dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-20.81%авг. 2024 г. | 5mo | 3mo 4d | 8mo 4dмарт 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-14.10%янв. 2025 г. | 17d | 25d | 1mo 12dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-8.50%нояб. 2024 г. | 3d | 10d | 13dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| WISE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -56.78% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -9.10% | -24.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -0.17% | -19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -10.69% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 2.14% | +14.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WISE
Добавьте Themes Generative Artificial Intelligence ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WISE