- Эмитент
- Themes
- Дата выпуска
- 7 дек. 2023 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $35M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) снизился на 2.2% с начала года. Текущая цена акции WISE — $38.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) показал доход в -2.18% с начала года и 17.25% за последние 12 месяцев.
Themes Generative Artificial Intelligence ETF
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WISE по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WISE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.34% | -9.73% | -5.41% | 16.88% | 17.00% | -13.33% | -2.18% | ||||||
| 2025 | -2.76% | -7.40% | -11.11% | -0.98% | 7.22% | 10.90% | 4.64% | 4.98% | 10.12% | 6.41% | -11.28% | -1.62% | 5.88% |
| 2024 | -2.56% | 18.63% | -3.64% | -10.47% | 2.23% | 0.72% | 1.85% | 0.53% | 3.51% | -0.17% | 15.50% | 11.93% | 40.45% |
| 2023 | 8.33% | 8.33% |
Метрики бенчмарка
Themes Generative Artificial Intelligence ETF has an annualized alpha of -10.71%, beta of 1.75, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2023.
- This ETF participated in 179.93% of S&P 500 Index downside but only 145.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -10.71% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 1.75 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -10.71%
- Бета
- 1.75
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 145.97%
- Участие в снижении
- 179.93%
Комиссия
Комиссия WISE составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WISE имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.46 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 10.92 | -9.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Themes Generative Artificial Intelligence ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.61 |
Дивидендный доход | 4.22% | 4.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Themes Generative Artificial Intelligence ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $1.61 | $1.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Themes Generative Artificial Intelligence ETF показал максимальную просадку в 39.15%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Themes Generative Artificial Intelligence ETF составляет 16.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -39.15%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 5mo 12d | 7mo 5dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -34.08%март 2026 г. | 5mo 15d | — | 8mo 11dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -20.81%авг. 2024 г. | 5mo | 3mo 4d | 8mo 4dмарт 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -14.10%янв. 2025 г. | 17d | 25d | 1mo 12dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.50%нояб. 2024 г. | 3d | 10d | 13dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| WISE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -56.78% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -9.10% | -24.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.72% | -3.21% | -13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -10.71% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 2.04% | +12.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WISE
Добавьте Themes Generative Artificial Intelligence ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WISE