PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISE с TINY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

WISE и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WISE и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISE и TINY

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-15.71%5.88%40.45%7.55%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%6.63%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.

WISE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-22.62%
1 год
11.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с SCHGWISE с SMHWISE с VOOWISE с QQQMWISE с VGT
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с CBT

Сравнение комиссий WISE и TINY

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.

TINY
ProShares Nanotechnology ETF
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

WISE vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISETINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.90

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.55

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

4.02

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

13.50

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISE vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISETINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.90

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между WISE и TINY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и TINY

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности TINY в 0.25%

TTM20252024202320222021
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.89%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Просадки

Сравнение просадок WISE и TINY

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

WISETINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-43.79%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-16.75%

-17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.25%

-10.15%

-18.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-16.68%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.44%

4.99%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и TINY

Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 11.82%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISETINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

13.37%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.41%

25.02%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.77%

35.65%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.41%

32.08%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

32.08%

+1.33%