Сравнение WELL с K.TO
WELL (Welltower Inc.) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, WELL returned 15.50%/yr vs 18.69%/yr for K.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и K.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELL торгуется в USD, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям K.TO по среднегодовой доходности: 15.50% против 18.69% соответственно.
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
K.TO
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -9.10%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 63.05%
- 3 года*
- 76.47%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 18.69%
Сравнение доходности по годам WELL и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -9.10% | 205.76% | 55.88% | 52.77% | -27.35% | -20.20% | 56.50% | 46.02% | -25.12% | 38.75% |
Correlation
The correlation between WELL and K.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
WELL:
$155.59B
K.TO:
CA$43.06B
WELL:
$2.02
K.TO:
$2.36
WELL:
106.16
K.TO:
10.83
WELL:
2.35
K.TO:
0.14
WELL:
12.85
K.TO:
3.90
WELL:
3.55
K.TO:
3.39
WELL:
$11.63B
K.TO:
$7.97B
WELL:
$3.25B
K.TO:
$4.26B
WELL:
$3.00B
K.TO:
$5.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. K.TO — Ранг доходности на риск
WELL
K.TO
Сравнение WELL c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.77 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 5.33 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и K.TO
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки K.TO в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -94.64% | +31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -37.51% | +24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -37.51% | +24.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -56.25% | +15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -68.23% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -32.36% | +29.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -61.04% | +50.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 12.45% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и K.TO
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.54%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 18.27% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 39.44% | -22.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 51.25% | -29.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 42.93% | -19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.90% | 45.97% | -14.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и K.TO
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности K.TO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и K.TO
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and K.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WELL и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор