Сравнение WEEL с MAAY
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WEEL charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for MAAY.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и MAAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у MAAY с доходностью -18.99%.
WEEL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAAY
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.74%
- 6 месяцев
- -27.32%
- С начала года
- -18.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и MAAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 6.19% | 2.29% |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -18.99% | -29.75% |
Correlation
The correlation between WEEL and MAAY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. MAAY — Ранг доходности на риск
WEEL
MAAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WEEL c MAAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEL | MAAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEL и MAAY
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки MAAY в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и MAAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | MAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -45.92% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -43.09% | +42.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -33.67% | +32.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и MAAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | MAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 28.60% | -20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 28.60% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 28.60% | -15.89% |
Сравнение комиссий WEEL и MAAY
WEEL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MAAY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и MAAY
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности MAAY в 164.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 164.83% | 31.22% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.72% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
WEEL and MAAY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEL is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for MAAY.
MAAY has the higher dividend yield at 164.83%, compared with 12.72% for WEEL.
They also come from different issuers: Peerless ETFs and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 1.07% for MAAY.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и MAAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор