Сравнение WDO.TO с SII
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and SII (Sprott Inc) are both stocks. WDO.TO operates in Gold (Basic Materials), while SII operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, WDO.TO returned 15.51%/yr vs 29.10%/yr for SII. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и SII
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как SII торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SII были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у SII с доходностью 26.51%.
WDO.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 31.29%
SII
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- 26.51%
- 6 месяцев
- 32.62%
- 1 год
- 102.36%
- 3 года*
- 59.25%
- 5 лет*
- 29.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDO.TO и SII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.04% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | -5.43% |
SII Sprott Inc | 26.51% | 126.35% | 38.18% | 2.50% | -19.28% | 59.35% | -17.69% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and SII is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.83B
SII:
$2.24B
WDO.TO:
CA$2.68
SII:
$3.53
WDO.TO:
9.42
SII:
34.31
WDO.TO:
0.11
SII:
0.92
WDO.TO:
3.72
SII:
7.68
WDO.TO:
3.75
SII:
5.88
WDO.TO:
CA$1.03B
SII:
$377.77M
WDO.TO:
CA$636.67M
SII:
$278.09M
WDO.TO:
CA$694.56M
SII:
$120.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. SII — Ранг доходности на риск
WDO.TO
SII
Сравнение WDO.TO c SII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDO.TO | SII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.08 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 9.76 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDO.TO | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.22 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.77 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и SII
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки SII в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и SII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -43.27% | -45.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -25.24% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -25.24% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -43.27% | -19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -25.24% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -18.18% | -17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 10.52% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и SII
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Sprott Inc (SII) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 11.85% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.42% | 39.77% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.92% | 46.51% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 37.78% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.20% | 37.69% | +15.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и SII
WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 1.24% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и SII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и SII
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and SII have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и SII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор