Сравнение WDO.TO с EXE
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. WDO.TO operates in Gold (Basic Materials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, WDO.TO returned 15.05%/yr vs 18.20%/yr for EXE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и EXE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как EXE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -16.89%.
WDO.TO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -18.02%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 51.49%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 30.81%
EXE
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -16.89%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- -18.42%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDO.TO и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.61% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 26.34% |
EXE Expand Energy Corp | -16.89% | 9.13% | 44.45% | -16.80% | 72.63% | 53.73% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and EXE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between WDO.TO and EXE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.84B
EXE:
$21.37M
WDO.TO:
CA$2.68
EXE:
$17.89
WDO.TO:
9.47
EXE:
4.96
WDO.TO:
3.74
EXE:
1.14
WDO.TO:
3.77
EXE:
0.00
WDO.TO:
CA$1.03B
EXE:
$14.10B
WDO.TO:
CA$636.67M
EXE:
$8.89B
WDO.TO:
CA$694.56M
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. EXE — Ранг доходности на риск
WDO.TO
EXE
Сравнение WDO.TO c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDO.TO | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.65 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -1.15 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и EXE
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки EXE в -29.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -29.14% | -60.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -28.44% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -28.44% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -29.14% | -33.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -26.83% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.24% | -10.96% | -24.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 15.99% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и EXE
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 21.04% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 7.93% | +13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.78% | 22.90% | +18.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 32.16% | +19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 35.64% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 35.25% | +18.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и EXE
WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.59% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и EXE
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and EXE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор