Сравнение WDO.TO с ASM
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WDO.TO in Gold, ASM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, WDO.TO returned 31.29%/yr vs 12.10%/yr for ASM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и ASM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как ASM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у ASM с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции WDO.TO превзошли акции ASM по среднегодовой доходности: 31.29% против 12.10% соответственно.
WDO.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 31.29%
ASM
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 70.91%
- 3 года*
- 106.37%
- 5 лет*
- 39.79%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам WDO.TO и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.04% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 129.57% | 109.95% | 0.96% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -1.95% | 572.70% | 82.37% | -24.79% | -16.00% | -33.80% | 118.82% | -8.84% | -50.65% | -8.81% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and ASM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.26 |
Over the past year, WDO.TO and ASM have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.83B
ASM:
$1.04B
WDO.TO:
CA$2.68
ASM:
$0.23
WDO.TO:
9.42
ASM:
26.32
WDO.TO:
0.11
ASM:
0.08
WDO.TO:
3.72
ASM:
8.77
WDO.TO:
3.75
ASM:
3.76
WDO.TO:
CA$1.03B
ASM:
$110.70M
WDO.TO:
CA$636.67M
ASM:
$59.09M
WDO.TO:
CA$694.56M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. ASM — Ранг доходности на риск
WDO.TO
ASM
Сравнение WDO.TO c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDO.TO | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 3.03 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDO.TO | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.10 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и ASM
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, примерно равная максимальной просадке ASM в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -93.36% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -51.90% | +29.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -51.90% | +29.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -64.24% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | -90.30% | +27.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -45.42% | +26.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -62.29% | +27.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 23.51% | -12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и ASM
Текущая волатильность для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) составляет 19.53%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 26.15%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 26.15% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.42% | 64.40% | -23.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.92% | 81.16% | -30.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 65.86% | -18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.20% | 69.80% | -16.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и ASM
Ни WDO.TO, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и ASM
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and ASM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор