PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDAY с QDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDAY с QDAY.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO).

QDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WDAY и QDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDAY и QDAY.NEO

2026 (YTD)2025
WDAY
Workday, Inc.		-39.92%-4.51%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		-12.69%9.10%
Разные валюты инструментов

WDAY торгуется в USD, в то время как QDAY.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDAY.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -39.92%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью -12.69%.

WDAY

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-39.92%
6 месяцев
-44.43%
1 год
-44.98%
3 года*
-14.51%
5 лет*
-12.73%
10 лет*
5.08%

QDAY.NEO

1 день
1.75%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-15.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с VOOWDAY с ITWDAY с MSFTWDAY с LTLWDAY с CTSH
Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с HYLD.TOQDAY.NEO с XLK

Доходность на риск

WDAY vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
QDAY.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAY c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDAYQDAY.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.16

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDAY vs. QDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDAYQDAY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.28

+0.48

Корреляция

Корреляция между WDAY и QDAY.NEO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и QDAY.NEO

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%.

TTM2025
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		5.37%4.74%

Просадки

Сравнение просадок WDAY и QDAY.NEO

Максимальная просадка WDAY за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и QDAY.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

WDAYQDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-25.46%

-34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.99%

-21.83%

-36.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-7.96%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и QDAY.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDAYQDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.80%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

23.53%

+15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

23.53%

+13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

23.53%

+14.50%