Сравнение QDAY.NEO с XLK
QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. QDAY.NEO is actively managed, while XLK is passively managed. QDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности QDAY.NEO и XLK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
QDAY.NEO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 30.38%
- 6 месяцев
- 26.05%
- 1 год
- 58.52%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 26.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDAY.NEO vs. XLK — Ранг доходности на риск
QDAY.NEO
XLK
Сравнение QDAY.NEO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDAY.NEO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.69 | — |
Просадки
Сравнение просадок QDAY.NEO и XLK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDAY.NEO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.68% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.57% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDAY.NEO и XLK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDAY.NEO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.22% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 25.83% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 25.53% | — |
Сравнение комиссий QDAY.NEO и XLK
QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDAY.NEO и XLK
QDAY.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
QDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and State Street. Their fees differ too: 0.85% for QDAY.NEO and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для QDAY.NEO и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор