Сравнение WCMJX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused Small Cap Fund (WCMJX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
WCMJX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности WCMJX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCMJX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMJX WCM Focused Small Cap Fund | 6.28% | -71.65% | 33.22% | 23.83% | -13.93% | 18.91% | -0.76% | 5.20% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.12% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 5.28% |
Доходность по периодам
WCMJX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRTVX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCMJX и HRTVX
WCMJX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
WCMJX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
WCMJX
HRTVX
Сравнение WCMJX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Small Cap Fund (WCMJX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCMJX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.58 | — |
Корреляция
Корреляция между WCMJX и HRTVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMJX и HRTVX
Дивидендная доходность WCMJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности HRTVX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMJX WCM Focused Small Cap Fund | 3.80% | 0.00% | 33.08% | 0.81% | 1.85% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.59% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок WCMJX и HRTVX
Загрузка...
Показатели просадок
| WCMJX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -61.68% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.07% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMJX и HRTVX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCMJX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.62% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.52% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.02% | — |