WCM Focused Small Cap Fund (WCMJX)
Информация о фонде
| ISIN | US46143U3023 |
|---|---|
| Эмитент | WCM Investment Management |
| Дата выпуска | 30 окт. 2019 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия WCMJX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WCM Focused Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WCM Focused Small Cap Fund показал доход в 19.62% с начала года и 38.41% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 19.62% | 25.70% |
| 1 месяц | 4.26% | 3.51% |
| 6 месяцев | 10.14% | 14.80% |
| 1 год | 38.41% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.91% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WCMJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.32% | 8.90% | 4.59% | -5.80% | 3.79% | -0.91% | 6.37% | 0.72% | 0.07% | -1.07% | 19.62% | ||
| 2023 | 12.40% | -1.27% | -2.11% | 1.40% | -1.38% | 8.98% | 2.83% | -2.25% | -6.32% | -6.47% | 8.87% | 8.15% | 22.76% |
| 2022 | -7.47% | 2.41% | -1.18% | -5.50% | 1.55% | -5.35% | 7.27% | -5.56% | -8.08% | 7.59% | 5.85% | -6.29% | -15.46% |
| 2021 | 0.57% | 8.67% | 2.02% | 4.04% | 0.17% | -2.97% | 1.70% | -1.00% | -4.30% | 5.20% | -3.02% | 0.61% | 11.49% |
| 2020 | -2.00% | -9.70% | -25.24% | 10.78% | 6.87% | 2.18% | 3.68% | 2.86% | -6.01% | 0.95% | 14.44% | 7.08% | -0.76% |
| 2019 | -0.20% | 4.01% | 1.35% | 5.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WCMJX среди mutual funds на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Focused Small Cap Fund (WCMJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WCM Focused Small Cap Fund показал максимальную просадку в 45.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка WCM Focused Small Cap Fund составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 223 |
| -27.63% | 15 нояб. 2021 г. | 221 | 30 сент. 2022 г. | 353 | 28 февр. 2024 г. | 574 |
| -9.02% | 16 мар. 2021 г. | 132 | 21 сент. 2021 г. | 31 | 3 нояб. 2021 г. | 163 |
| -7.73% | 28 мар. 2024 г. | 15 | 18 апр. 2024 г. | 58 | 12 июл. 2024 г. | 73 |
| -7.16% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WCM Focused Small Cap Fund составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.