Сравнение WABC с NFG
WABC (Westamerica Bancorporation) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. WABC operates in Banks - Regional (Financial Services), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, WABC returned 5.38%/yr vs 6.90%/yr for NFG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WABC и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WABC показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции WABC уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 5.38% против 6.90% соответственно.
WABC
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 26.66%
- С начала года
- 26.66%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 5.38%
NFG
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 6.90%
Сравнение доходности по годам WABC и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WABC Westamerica Bancorporation | 26.66% | -5.36% | -3.61% | -0.81% | 5.18% | 7.41% | -16.14% | 24.87% | -3.92% | -2.67% |
NFG National Fuel Gas Company | 0.37% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between WABC and NFG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.30 |
The correlation between WABC and NFG shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WABC:
$1.40B
NFG:
$7.54B
WABC:
$4.53
NFG:
$7.44
WABC:
13.14
NFG:
10.67
WABC:
1.11
NFG:
0.08
WABC:
5.53
NFG:
7.41
WABC:
1.64
NFG:
1.95
WABC:
$267.41M
NFG:
$988.24M
WABC:
$254.11M
NFG:
$576.67M
WABC:
$156.56M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WABC vs. NFG — Ранг доходности на риск
WABC
NFG
Сравнение WABC c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westamerica Bancorporation (WABC) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WABC | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.15 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | -0.29 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WABC и NFG
Максимальная просадка WABC за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABC и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WABC | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.86% | -55.49% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -20.93% | +9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -20.93% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.77% | -35.74% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.77% | -44.28% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -16.75% | +15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -14.34% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 10.63% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WABC и NFG
Westamerica Bancorporation (WABC) и National Fuel Gas Company (NFG) имеют волатильность 4.54% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WABC | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.76% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 14.45% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 19.85% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 22.17% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 24.03% | +2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WABC и NFG
Дивидендная доходность WABC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности NFG в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.72% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
WABC Westamerica Bancorporation | 3.13% | 3.81% | 3.35% | 3.05% | 2.85% | 2.86% | 2.97% | 2.41% | 2.87% | 2.64% | 2.48% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WABC и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westamerica Bancorporation и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WABC и NFG
WABC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westamerica Bancorporation сообщила о валовой прибыли в 62.38M при выручке в 65.38M, что соответствует валовой рентабельности в 95.4%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
WABC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westamerica Bancorporation сообщила об операционной прибыли в 36.47M при выручке в 65.38M, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
WABC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westamerica Bancorporation сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 65.38M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
WABC and NFG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFG has higher volatility (4.76%) compared to WABC (4.54%). In terms of maximum drawdown, WABC dropped -46.86% vs NFG's -55.49%.
WABC currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WABC и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор