Сравнение VXRT с AMLX
VXRT (Vaxart, Inc.) and AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, VXRT returned -16.04%/yr vs -9.66%/yr for AMLX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VXRT и AMLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXRT показывает доходность 50.12%, что значительно выше, чем у AMLX с доходностью 40.73%.
VXRT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -19.35%
- С начала года
- 50.12%
- 6 месяцев
- 44.44%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- -16.04%
- 5 лет*
- -42.86%
- 10 лет*
- —
AMLX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 25.18%
- С начала года
- 40.73%
- 6 месяцев
- 36.11%
- 1 год
- 165.21%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXRT и AMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VXRT Vaxart, Inc. | 50.12% | -47.68% | 15.59% | -40.39% | -84.48% |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 40.73% | 219.58% | -74.32% | -60.16% | 75.95% |
Correlation
The correlation between VXRT and AMLX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between VXRT and AMLX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VXRT:
$125.94M
AMLX:
$1.88B
VXRT:
$0.16
AMLX:
-$1.55
VXRT:
1.34
AMLX:
6.88
VXRT:
$255.61M
AMLX:
$0.00
VXRT:
$193.63M
AMLX:
-$20.10M
VXRT:
$45.63M
AMLX:
-$150.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXRT vs. AMLX — Ранг доходности на риск
VXRT
AMLX
Сравнение VXRT c AMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaxart, Inc. (VXRT) и Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXRT | AMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 5.43 | -5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 11.63 | -11.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXRT и AMLX
Максимальная просадка VXRT за все время составила -98.71%, примерно равная максимальной просадке AMLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXRT и AMLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXRT | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.71% | -96.04% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.24% | -30.61% | -13.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.72% | -93.09% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.77% | -58.47% | -39.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.99% | -59.40% | -23.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.93% | 14.27% | +13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXRT и AMLX
Текущая волатильность для Vaxart, Inc. (VXRT) составляет 10.96%, в то время как у Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что VXRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXRT | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 16.24% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.69% | 43.35% | +33.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.64% | 67.33% | +30.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.37% | 91.40% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.46% | 91.40% | +37.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXRT и AMLX
Ни VXRT, ни AMLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VXRT и AMLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vaxart, Inc. и Amylyx Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VXRT and AMLX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLX has higher volatility (16.24%) compared to VXRT (10.96%). In terms of maximum drawdown, VXRT dropped -98.71% vs AMLX's -96.04%.
AMLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXRT и AMLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор