Сравнение VUSV с EBUF
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while EBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.89%/yr for EBUF.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и EBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 9.96%.
VUSV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBUF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSV и EBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 8.98% | 5.48% |
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 9.96% | 1.63% |
Correlation
The correlation between VUSV and EBUF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. EBUF — Ранг доходности на риск
VUSV
EBUF
Сравнение VUSV c EBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 1.94 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и EBUF
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что больше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и EBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -6.49% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.49% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и EBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 5.55% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 6.65% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 6.65% | +5.38% |
Сравнение комиссий VUSV и EBUF
VUSV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и EBUF
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как EBUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and EBUF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.
VUSV has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for EBUF.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while EBUF is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vanguard and Innovator. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.89% for EBUF.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и EBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор