Сравнение VUSI с YFYA
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VUSI charges 0.25%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и YFYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у YFYA с доходностью 1.93%.
VUSI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YFYA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSI и YFYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | -0.10% | 0.68% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.93% | 0.75% |
Correlation
The correlation between VUSI and YFYA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. YFYA — Ранг доходности на риск
VUSI
YFYA
Сравнение VUSI c YFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSI | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VUSI и YFYA
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и YFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -2.29% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.40% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.33% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и YFYA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 3.61% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 3.60% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 3.60% | -2.19% |
Сравнение комиссий VUSI и YFYA
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YFYA в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и YFYA
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности YFYA в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.16% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and YFYA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.49% for VUSI.
They also come from different issuers: Voya and Teucrium. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 1.16% for YFYA.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и YFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор