Сравнение VUSI с VCOB
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and VCOB (Voya Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while VCOB is a Actively Managed fund actively managed by Voya. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и VCOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у VCOB с доходностью -1.43%.
VUSI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCOB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSI и VCOB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.03% | 0.66% |
VCOB Voya Core Bond ETF | -1.43% | 0.35% |
Correlation
The correlation between VUSI and VCOB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VUSI c VCOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и Voya Core Bond ETF (VCOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSI и VCOB
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки VCOB в -3.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и VCOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | VCOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -3.27% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -2.75% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -1.43% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и VCOB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | VCOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 3.86% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 3.86% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 3.86% | -2.45% |
Сравнение комиссий VUSI и VCOB
И VUSI, и VCOB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и VCOB
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VCOB в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VCOB Voya Core Bond ETF | 0.50% | 0.49% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and VCOB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI and VCOB have the same expense ratio: 0.25% per year.
VCOB has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while VCOB is Actively Managed.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и VCOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор