- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 18 нояб. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Actively Managed, Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $111M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCOB
Voya Core Bond ETF (VCOB) снизился на 1.4% с начала года. Текущая цена акции VCOB — $49.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Core Bond ETF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VCOB по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.12%.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении VCOB закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 29 апр. 2026 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.98% | -2.21% | -0.09% | 0.31% | 0.01% | -0.54% | -1.43% | |||||
| 2025 | 0.71% | -0.36% | 0.35% |
Метрики бенчмарка
Voya Core Bond ETF has an annualized alpha of -4.25%, beta of 0.13, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2025.
- This ETF participated in 24.31% of S&P 500 Index downside but only 2.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.20 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.20 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.25%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 2.04%
- Участие в снижении
- 24.31%
Комиссия
Комиссия VCOB составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Core Bond ETF (VCOB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCOB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Core Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.50% | 0.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Core Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Core Bond ETF показал максимальную просадку в 3.27%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Voya Core Bond ETF составляет 2.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.27%май 2026 г. | 3mo | — | 4mo 29dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-1.10%дек. 2025 г. | 11d | 2mo 3d | 2mo 14dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-0.16%февр. 2026 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-0.02%нояб. 2025 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| VCOB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.27% | -56.78% | +53.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -1.00% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -10.70% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCOB
Добавьте Voya Core Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCOB