Сравнение VUSG с GRW
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VUSG
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSG и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | -3.28% |
GRW TCW Durable Growth ETF | -0.60% |
Correlation
The correlation between VUSG and GRW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VUSG c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -1.44 | +2.20 |
Просадки
Сравнение просадок VUSG и GRW
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что больше максимальной просадки GRW в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -2.30% | -12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -2.30% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.53% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 17.04% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.04% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.04% | +2.58% |
Сравнение комиссий VUSG и GRW
VUSG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и GRW
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VUSG and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
VUSG has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Vanguard and TCW. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор