Сравнение VUS с SPCT
VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VUS charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности VUS и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUS показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
VUS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 14.49%
- С начала года
- 19.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUS и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 19.82% | 0.88% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | -0.98% |
Correlation
The correlation between VUS and SPCT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VUS c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUS и SPCT
Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUS | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -7.17% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -1.49% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUS и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUS | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 9.27% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 9.27% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 9.27% | +5.50% |
Сравнение комиссий VUS и SPCT
VUS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUS и SPCT
Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 1.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUS and SPCT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
VUS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Virtus and Liberty One. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для VUS и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор