Сравнение VUS с PSCX
VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VUS charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности VUS и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUS показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.
VUS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUS и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 19.93% | 0.81% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.11% | 0.83% |
Correlation
The correlation between VUS and PSCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов VUS и PSCX
Секторы
VUS
PSCX
Технологии
Промышленность
Недвижимость
Финансовые услуги
Здравоохранение
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Технологии
VUS
PSCX
Промышленность
VUS
PSCX
Недвижимость
VUS
PSCX
Финансовые услуги
VUS
PSCX
Здравоохранение
VUS
PSCX
Энергетика
VUS
PSCX
Коммуникационные услуги
VUS
PSCX
Потребительский циклический сектор
VUS
PSCX
Коммунальные услуги
VUS
PSCX
Потребительский защитный сектор
VUS
PSCX
Сырьевые материалы
VUS
PSCX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUS vs. PSCX — Ранг доходности на риск
VUS
PSCX
Сравнение VUS c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUS | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.23 | 1.27 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок VUS и PSCX
Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUS | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -10.20% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.12% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -1.87% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUS и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUS | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 5.53% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 7.07% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 6.96% | +7.67% |
Сравнение комиссий VUS и PSCX
VUS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUS и PSCX
Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
VUS and PSCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
VUS has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for PSCX.
They also come from different issuers: Virtus and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для VUS и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор