Сравнение VTMX с OHI
VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTMX in Real Estate - Development, OHI in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 3 years, VTMX returned 2.72%/yr vs 24.42%/yr for OHI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTMX и OHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTMX показывает доходность 16.27%, а OHI немного ниже – 15.81%.
VTMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 10.51%
- С начала года
- 16.27%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OHI
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 9.60%
- 6 месяцев
- 15.45%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам VTMX и OHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 16.27% | 23.05% | -33.97% | 25.12% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 15.81% | 25.52% | 33.57% | 4.42% |
Correlation
The correlation between VTMX and OHI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
VTMX:
$2.94B
OHI:
$14.85B
VTMX:
$3.84
OHI:
$3.12
VTMX:
9.06
OHI:
15.99
VTMX:
1.55
OHI:
1.50
VTMX:
10.00
OHI:
8.34
VTMX:
$297.41M
OHI:
$1.24B
VTMX:
$271.33M
OHI:
$739.29M
VTMX:
$233.83M
OHI:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTMX vs. OHI — Ранг доходности на риск
VTMX
OHI
Сравнение VTMX c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTMX | OHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.68 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 9.59 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTMX и OHI
Максимальная просадка VTMX за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMX и OHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTMX | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -94.85% | +49.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -10.86% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.62% | -15.47% | -30.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | 0.00% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.94% | -23.99% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 4.16% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMX и OHI
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) имеют волатильность 6.63% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTMX | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.78% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 16.04% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 20.39% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 24.35% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 34.28% | -4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMX и OHI
Дивидендная доходность VTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности OHI в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 5.37% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 2.37% | 2.62% | 2.79% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTMX и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VTMX and OHI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OHI has higher volatility (6.78%) compared to VTMX (6.63%). In terms of maximum drawdown, VTMX dropped -45.62% vs OHI's -94.85%.
OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTMX и OHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор