Сравнение VTG с PLTR
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) is Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTG и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -20.00%.
VTG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 113.95%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTG и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.11% | 2.88% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.00% | 24.19% |
Correlation
The correlation between VTG and PLTR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. PLTR — Ранг доходности на риск
VTG
PLTR
Сравнение VTG c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTG | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VTG и PLTR
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -84.62% | +81.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -31.36% | +29.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -40.31% | +39.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и PLTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 51.70% | -48.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 65.41% | -61.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 69.86% | -66.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и PLTR
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.21% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and PLTR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTG и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор