Сравнение VTG с PCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).
VTG и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VTG и PCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTG и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.02% | 2.88% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.24% | 3.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.24%.
VTG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTG и PCRB
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.
Доходность на риск
VTG vs. PCRB — Ранг доходности на риск
VTG
PCRB
Сравнение VTG c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTG | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.64 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между VTG и PCRB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и PCRB
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности PCRB в 9.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 2.61% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.90% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок VTG и PCRB
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и PCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTG | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -7.20% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.63% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -1.64% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и PCRB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTG | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 4.27% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 5.70% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 5.70% | -2.13% |