Сравнение VSTL с HOOG
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -31.04%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -61.32%.
VSTL
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- -15.06%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -37.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -13.39%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- -61.32%
- 6 месяцев
- -72.58%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSTL и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -31.04% | -37.91% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -61.32% | -5.95% |
Correlation
The correlation between VSTL and HOOG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. HOOG — Ранг доходности на риск
VSTL
HOOG
Сравнение VSTL c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.28 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок VSTL и HOOG
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -86.94% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.17% | -81.96% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -37.85% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.65% | 137.92% | -39.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.65% | 145.39% | -46.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.65% | 145.39% | -46.74% |
Сравнение комиссий VSTL и HOOG
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и HOOG
VSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.81% | 12.30% |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTL and HOOG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
HOOG has the higher dividend yield at 31.81%, compared with 0.00% for VSTL.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор