Сравнение VSTL с ADBG
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -31.04%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -54.70%.
VSTL
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- -15.06%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -37.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -54.70%
- 6 месяцев
- -54.25%
- 1 год
- -71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSTL и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -31.04% | -37.91% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -54.70% | -19.50% |
Correlation
The correlation between VSTL and ADBG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. ADBG — Ранг доходности на риск
VSTL
ADBG
Сравнение VSTL c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTL | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.93 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VSTL и ADBG
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что меньше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -76.71% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.17% | -72.49% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -41.84% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.65% | 67.29% | +31.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.65% | 66.90% | +31.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.65% | 66.90% | +31.75% |
Сравнение комиссий VSTL и ADBG
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и ADBG
Ни VSTL, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VSTL and ADBG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
VSTL and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор