Сравнение VST с TVK.TO
VST (Vistra Corp.) and TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 43.32%/yr for TVK.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и TVK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VST торгуется в USD, в то время как TVK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у TVK.TO с доходностью -29.48%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
TVK.TO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -30.81%
- 3 года*
- 62.35%
- 5 лет*
- 43.32%
- 10 лет*
- 36.13%
Сравнение доходности по годам VST и TVK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -29.48% | 54.92% | 134.73% | 66.85% | -3.94% | 75.36% | 29.39% | 37.67% | 4.26% | 17.51% |
Correlation
The correlation between VST and TVK.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between VST and TVK.TO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
TVK.TO:
CA$3.35
VST:
17.20
TVK.TO:
35.33
VST:
0.39
TVK.TO:
1.60
VST:
2.19
TVK.TO:
1.54
VST:
$17.20B
TVK.TO:
CA$1.68B
VST:
$1.12B
TVK.TO:
CA$381.90M
VST:
$4.34B
TVK.TO:
CA$331.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. TVK.TO — Ранг доходности на риск
VST
TVK.TO
Сравнение VST c TVK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | TVK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.82 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.63 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и TVK.TO
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки TVK.TO в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и TVK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -45.95% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -37.93% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -37.93% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -37.93% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -32.64% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -8.40% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 18.98% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и TVK.TO
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 15.14%, в то время как у TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) волатильность равна 42.63%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 42.63% | -27.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 54.85% | -16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 56.11% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 41.16% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 36.65% | +5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и TVK.TO
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TVK.TO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и TVK.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и TerraVest Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и TVK.TO
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
VST and TVK.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VST и TVK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор