Сравнение VST с K.TO
VST (Vistra Corp.) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 28.81%/yr for K.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и K.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VST торгуется в USD, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -9.10%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
K.TO
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -9.10%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 63.05%
- 3 года*
- 76.47%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 18.69%
Сравнение доходности по годам VST и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -9.10% | 205.76% | 55.88% | 52.77% | -27.35% | -20.20% | 56.50% | 46.02% | -25.12% | 38.75% |
Correlation
The correlation between VST and K.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.10 |
The correlation between VST and K.TO shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
K.TO:
$2.36
VST:
17.20
K.TO:
10.83
VST:
0.39
K.TO:
0.14
VST:
2.19
K.TO:
3.90
VST:
$17.20B
K.TO:
$7.97B
VST:
$1.12B
K.TO:
$4.26B
VST:
$4.34B
K.TO:
$5.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. K.TO — Ранг доходности на риск
VST
K.TO
Сравнение VST c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.77 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 5.33 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и K.TO
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки K.TO в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -94.64% | +41.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -37.51% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -37.51% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -56.25% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -32.36% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -61.04% | +47.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 12.45% | +8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и K.TO
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 15.14%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 18.27% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 39.44% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 51.25% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 42.93% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 45.97% | -3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и K.TO
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности K.TO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и K.TO
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
VST and K.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VST и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор