Сравнение VSOL с HODL
VSOL (VanEck Solana ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds from VanEck. VSOL is actively managed, while HODL is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VSOL charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности VSOL и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSOL показывает доходность -37.33%, что значительно ниже, чем у HODL с доходностью -26.57%.
VSOL
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -45.00%
- С начала года
- -37.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSOL и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSOL VanEck Solana ETF | -37.33% | -10.89% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -7.24% |
Correlation
The correlation between VSOL and HODL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSOL vs. HODL — Ранг доходности на риск
VSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HODL
Сравнение VSOL c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Solana ETF (VSOL) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSOL | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSOL и HODL
Максимальная просадка VSOL за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSOL и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSOL | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -53.20% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.31% | -48.83% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.35% | -17.64% | -14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSOL и HODL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSOL | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.46% | 44.22% | +29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.46% | 49.59% | +23.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.46% | 49.59% | +23.87% |
Сравнение комиссий VSOL и HODL
VSOL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSOL и HODL
Ни VSOL, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VSOL and HODL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for VSOL.
VSOL and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.30% for VSOL and 0.25% for HODL.
Подберите оптимальное распределение для VSOL и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор