Сравнение VRTL с DLLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. VRTL is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, VRTL returned 124.36% vs 669.40% for DLLL. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VRTL и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTL показывает доходность 97.01%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 823.06%.

VRTL

1 день: 5.69%

1 месяц: -29.77%

6 месяцев: 60.67%

С начала года: 97.01%

1 год: 124.36%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

Всё время*: 183.84%

DLLL

1 день: -2.36%

1 месяц: 17.49%

6 месяцев: 897.65%

С начала года: 823.06%

1 год: 669.40%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

Всё время*: 340.66%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

Позиция	Avg. Volume Value (2W)	Avg. Volume Value (1M)	Avg. Volume Value (3M)
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF	$26.78M	$35.64M	$53.41M
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF	$8.31M	$6.90M	$12.17M

Сравнение доходности по годам VRTL и DLLL

	2026 (YTD)	2025
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF	97.01%	110.50%
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF	823.06%	22.61%

Correlation

The correlation between VRTL and DLLL is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.	0.44
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.	0.50

Сравнение распределения секторов VRTL и DLLL

Секторы

VRTL

DLLL

Промышленность

66.7%

Сырьевые материалы

Коммуникационные услуги

Потребительский циклический сектор

Потребительский защитный сектор

Энергетика

Финансовые услуги

Здравоохранение

Недвижимость

Технологии

66.6%

Коммунальные услуги

Промышленность

VRTL

Коммунальные услуги

VRTL

DLLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Название символа

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с VRTL:

VRTL с ROBN VRTL с TEMT VRTL с MVLL VRTL с EDZ VRTL с TSDD VRTL с RBLU VRTL с XXXX

Часто сравнивают с DLLL:

DLLL с MVLL DLLL с MUU DLLL с NBIG DLLL с NVD DLLL с NVTX DLLL с LINT DLLL с NVDG

Доходность на риск

VRTL vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

VRTL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DLLL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VRTL c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	VRTL	DLLL	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.96	4.77	-3.81
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.97	4.01	-2.04
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.25	1.48	-0.23
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.77	11.82	-10.04
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	4.90	22.96	-18.06

VRTL vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTL на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 4.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTL и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRTL и DLLL

Максимальная просадка VRTL за все время составила -70.53%, примерно равная максимальной просадке DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	VRTL	DLLL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.53%	-68.58%	-1.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-70.53%	-57.19%	-13.34%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-54.77%	-12.68%	-42.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.48%	-25.73%	+7.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	25.47%	29.37%	-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTL и DLLL

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеют волатильность 54.13% и 52.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	VRTL	DLLL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	54.13%	52.70%	+1.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	107.20%	115.16%	-7.96%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	130.00%	141.68%	-11.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	130.89%	133.25%	-2.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	130.89%	133.25%	-2.36%

Сравнение комиссий VRTL и DLLL

И VRTL, и DLLL имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTL и DLLL

Ни VRTL, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VRTL and DLLL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (54.13%) compared to DLLL (52.70%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -70.53% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 669.40% vs 124.36% for VRTL. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, DLLL has been the lower-risk option at 52.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 669.40% return vs 124.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRTL and DLLL have the same expense ratio: 1.50% per year.

VRTL and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTL и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение VRTL с DLLL

Доходность

Сравнение доходности VRTL и DLLL

Доходность по периодам

VRTL

DLLL

Liquidity Comparison

Сравнение доходности по годам VRTL и DLLL

Correlation

Сравнение распределения секторов VRTL и DLLL

Секторы

VRTL

DLLL

VRTL

DLLL

VRTL

DLLL

VRTL

DLLL

VRTL

DLLL

VRTL

DLLL

VRTL

DLLL

VRTL

DLLL

VRTL

DLLL

VRTL

DLLL

VRTL

DLLL

VRTL

DLLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

VRTL vs. DLLL — Ранг доходности на риск

VRTL

DLLL

Сравнение VRTL c DLLL - Риск-скорректированная доходность

VRTL vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок VRTL и DLLL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VRTL и DLLL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий VRTL и DLLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTL и DLLL

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both VRTL and DLLL in my portfolio?

Which is riskier, VRTL or DLLL?

Which ETF is better, VRTL or DLLL?

Which ETF has performed better, VRTL or DLLL?

Which ETF is cheaper, VRTL or DLLL?

Which ETF pays a higher dividend yield, VRTL or DLLL?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для VRTL и DLLL