PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOXR с INOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOXR с INOD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOXR (Vox Royalty Corp) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. VOXR operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while INOD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, VOXR returned 21.23%/yr vs 70.61%/yr for INOD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOXR и INOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vox Royalty Corp (VOXR) и Innodata Inc. (INOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOXR показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 101.75%.

VOXR

1 день
1.19%
1 месяц
-14.29%
С начала года
7.93%
6 месяцев
-3.22%
1 год
52.35%
3 года*
26.39%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—

INOD

1 день
0.80%
1 месяц
21.09%
С начала года
101.75%
6 месяцев
78.55%
1 год
100.64%
3 года*
114.06%
5 лет*
70.61%
10 лет*
46.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOXR и INOD

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOXR
Vox Royalty Corp		7.93%105.38%15.84%-9.91%-15.03%17.52%12.39%
INOD
Innodata Inc.		101.75%28.92%385.50%174.54%-49.92%11.70%294.05%

Correlation

The correlation between VOXR and INOD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.12

The correlation between VOXR and INOD shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOXR:

$363.89M

INOD:

$3.66B

EPS

VOXR:

$0.53

INOD:

$1.11

Коэффициент P/E

VOXR:

9.60

INOD:

92.61

Коэффициент PEG

VOXR:

0.01

INOD:

0.02

Коэффициент P/S

VOXR:

9.84

INOD:

12.84

Коэффициент P/B

VOXR:

2.72

INOD:

28.53

Общая выручка (12 мес.)

VOXR:

$29.98M

INOD:

$283.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

VOXR:

$19.72M

INOD:

$76.88M

EBITDA (12 мес.)

VOXR:

$25.00M

INOD:

$37.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vox Royalty Corp

Innodata Inc.

Часто сравнивают с VOXR:
VOXR с VOXVOXR с TFPMVOXR с PHYSVOXR с RGLDVOXR с ASMVOXR с GLBEVOXR с ISSC
Часто сравнивают с INOD:
INOD с NVDAINOD с PLINOD с SOUNINOD с INTAINOD с FLEXINOD с VOOINOD с AUR

Доходность на риск

VOXR vs. INOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOXR
Ранг доходности на риск VOXR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOXR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOXR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOXR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOXR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOXR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
INOD
Ранг доходности на риск INOD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOXR c INOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Royalty Corp (VOXR) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOXRINODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.83

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.31

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.61

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

2.90

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOXR vs. INOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOXR на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INOD равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOXR и INOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOXRINODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.83

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.13

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VOXR и INOD

Максимальная просадка VOXR за все время составила -46.36%, что меньше максимальной просадки INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXR и INOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOXRINODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.36%

-95.47%

+49.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-63.03%

+35.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.60%

-63.03%

+27.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.36%

-74.44%

+28.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-15.40%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-60.09%

+41.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

34.88%

-24.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VOXR и INOD

Текущая волатильность для Vox Royalty Corp (VOXR) составляет 17.24%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 72.66%. Это указывает на то, что VOXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOXRINODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.24%

72.66%

-55.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

89.14%

-48.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.76%

122.75%

-68.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.01%

106.73%

-56.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.00%

89.38%

-38.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOXR и INOD

Дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как INOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
INOD
Innodata Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOXR
Vox Royalty Corp		1.03%1.05%2.05%2.14%0.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOXR и INOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vox Royalty Corp и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
16.04M
90.10M
(VOXR) Общая выручка
(INOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VOXR and INOD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INOD has higher volatility (72.66%) compared to VOXR (17.24%). In terms of maximum drawdown, VOXR dropped -46.36% vs INOD's -95.47%.

VOXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOXR и INOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор