PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOW3.DE с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VOW3.DE и TSLA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VOW3.DE с TSLA

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volkswagen AG (VOW3.DE) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOW3.DE или TSLA.

Доходность

Сравнение доходности VOW3.DE и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG (VOW3.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOW3.DE:

-0.34

TSLA:

1.33

Коэф-т Сортино

VOW3.DE:

-0.33

TSLA:

1.92

Коэф-т Омега

VOW3.DE:

0.96

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

VOW3.DE:

-0.17

TSLA:

1.40

Коэф-т Мартина

VOW3.DE:

-0.51

TSLA:

3.33

Индекс Язвы

VOW3.DE:

17.77%

TSLA:

24.59%

Дневная вол-ть

VOW3.DE:

25.75%

TSLA:

72.18%

Макс. просадка

VOW3.DE:

-77.22%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

VOW3.DE:

-41.10%

TSLA:

-29.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOW3.DE:

€47.59B

TSLA:

$1.09T

EPS

VOW3.DE:

€18.56

TSLA:

$1.76

Коэффициент P/E

VOW3.DE:

5.04

TSLA:

192.81

Коэффициент PEG

VOW3.DE:

0.82

TSLA:

5.37

Коэффициент P/S

VOW3.DE:

0.15

TSLA:

11.42

Коэффициент P/B

VOW3.DE:

0.26

TSLA:

14.71

Общая выручка (12 мес.)

VOW3.DE:

€326.75B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOW3.DE:

€59.75B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

VOW3.DE:

€50.93B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, VOW3.DE показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.97%. За последние 10 лет акции VOW3.DE уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -3.31% против 35.31% соответственно.

VOW3.DE

С начала года

11.93%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

21.84%

1 год

-9.04%

3 года

-2.57%

5 лет

2.54%

10 лет

-3.31%

TSLA

С начала года

-15.97%

1 месяц

30.76%

6 месяцев

-3.75%

1 год

89.32%

3 года

17.46%

5 лет

44.18%

10 лет

35.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volkswagen AG

Tesla, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOW3.DE и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOW3.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VOW3.DE, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOW3.DE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOW3.DE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOW3.DE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOW3.DE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOW3.DE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOW3.DE c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG (VOW3.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOW3.DE на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOW3.DE и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOW3.DE и TSLA

Дивидендная доходность VOW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOW3.DE
Volkswagen AG		16.49%10.18%7.84%22.87%2.74%3.19%2.76%2.85%1.24%0.13%3.63%2.20%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOW3.DE и TSLA

Максимальная просадка VOW3.DE за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOW3.DE и TSLA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VOW3.DE и TSLA

Текущая волатильность для Volkswagen AG (VOW3.DE) составляет 7.77%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что VOW3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOW3.DE и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
77.56B
19.34B
(VOW3.DE) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VOW3.DE значения в EUR, TSLA значения в USD

Сравнение рентабельности VOW3.DE и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volkswagen AG и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
16.5%
16.3%
(VOW3.DE) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
VOW3.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volkswagen AG сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 77.56B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

VOW3.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volkswagen AG сообщила об операционной прибыли в 2.87B при выручке в 77.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

VOW3.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volkswagen AG сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 77.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.