PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNL с VLE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNL с VLE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collective Mining Ltd (CNL) и Valeura Energy Inc. (VLE.TO).

Доходность

Сравнение доходности CNL и VLE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collective Mining Ltd (CNL) и Valeura Energy Inc. (VLE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNL и VLE.TO

2026 (YTD)20252024
CNL
Collective Mining Ltd		20.70%250.72%56.98%
VLE.TO
Valeura Energy Inc.		78.13%18.07%62.16%
Разные валюты инструментов

CNL торгуется в USD, в то время как VLE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VLE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNL:

$1.49B

VLE.TO:

CA$1.56B

EPS

CNL:

-$0.56

VLE.TO:

CA$0.22

Коэффициент P/B

CNL:

24.51

VLE.TO:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

CNL:

$0.00

VLE.TO:

CA$663.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

CNL:

-$314.79K

VLE.TO:

CA$248.83M

EBITDA (12 мес.)

CNL:

-$44.95M

VLE.TO:

CA$308.11M

Доходность по периодам

С начала года, CNL показывает доходность 20.70%, что значительно ниже, чем у VLE.TO с доходностью 78.13%.

CNL

1 день
9.65%
1 месяц
-15.17%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.87%
1 год
102.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLE.TO

1 день
-3.30%
1 месяц
31.57%
С начала года
78.13%
6 месяцев
104.68%
1 год
71.00%
3 года*
69.63%
5 лет*
87.81%
10 лет*
35.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collective Mining Ltd

Valeura Energy Inc.

Часто сравнивают с CNL:
CNL с CEU.TOCNL с EFX.TOCNL с VNP.TOCNL с E.TOCNL с IMG.TOCNL с GMIN.TOCNL с ARTGX
Часто сравнивают с VLE.TO:
VLE.TO с TNZ.TOVLE.TO с CJ.TO

Доходность на риск

CNL vs. VLE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNL
Ранг доходности на риск CNL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VLE.TO
Ранг доходности на риск VLE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLE.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLE.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLE.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLE.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNL c VLE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collective Mining Ltd (CNL) и Valeura Energy Inc. (VLE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNLVLE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.00

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.33

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

4.71

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNL vs. VLE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNL на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLE.TO равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNL и VLE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNLVLE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.23

0.14

+3.09

Корреляция

Корреляция между CNL и VLE.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNL и VLE.TO

Ни CNL, ни VLE.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNL и VLE.TO

Максимальная просадка CNL за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки VLE.TO в -98.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNL и VLE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNLVLE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-98.16%

+64.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.29%

-33.55%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.17%

-3.40%

-11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-75.81%

+66.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.41%

17.90%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CNL и VLE.TO

Collective Mining Ltd (CNL) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с Valeura Energy Inc. (VLE.TO) с волатильностью 17.25%. Это указывает на то, что CNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNLVLE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.44%

17.25%

+10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.20%

31.52%

+22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.01%

58.34%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.89%

82.64%

-17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.89%

89.44%

-24.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNL и VLE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Collective Mining Ltd и Valeura Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M202120222023202420250
230.04M
(CNL) Общая выручка
(VLE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNL значения в USD, VLE.TO значения в CAD