PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNL с CEU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNL с CEU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collective Mining Ltd (CNL) и CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO).

Доходность

Сравнение доходности CNL и CEU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collective Mining Ltd (CNL) и CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNL и CEU.TO

2026 (YTD)20252024
CNL
Collective Mining Ltd		26.53%250.72%56.98%
CEU.TO
CES Energy Solutions Corp.		41.30%32.29%22.13%
Разные валюты инструментов

CNL торгуется в USD, в то время как CEU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

EPS

CNL:

-$0.91

CEU.TO:

CA$0.93

Общая выручка (12 мес.)

CNL:

$0.00

CEU.TO:

CA$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNL:

-$97.50K

CEU.TO:

CA$586.20M

EBITDA (12 мес.)

CNL:

-$48.35M

CEU.TO:

CA$373.83M

Доходность по периодам

С начала года, CNL показывает доходность 26.53%, что значительно ниже, чем у CEU.TO с доходностью 41.30%.

CNL

1 день
4.83%
1 месяц
-9.20%
С начала года
26.53%
6 месяцев
25.15%
1 год
112.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEU.TO

1 день
-4.89%
1 месяц
2.25%
С начала года
41.30%
6 месяцев
86.16%
1 год
144.09%
3 года*
89.23%
5 лет*
61.43%
10 лет*
20.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collective Mining Ltd

CES Energy Solutions Corp.

Часто сравнивают с CNL:
CNL с EFX.TOCNL с VNP.TOCNL с VLE.TOCNL с E.TOCNL с GMIN.TOCNL с IMG.TOCNL с ARTGX
Часто сравнивают с CEU.TO:
CEU.TO с SES.TOCEU.TO с VBNK.TOCEU.TO с BDT.TOCEU.TO с OGD.TOCEU.TO с EFX.TOCEU.TO с VNP.TOCEU.TO с XBI

Доходность на риск

CNL vs. CEU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNL
Ранг доходности на риск CNL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CEU.TO
Ранг доходности на риск CEU.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNL c CEU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collective Mining Ltd (CNL) и CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNLCEU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

3.55

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

3.99

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.58

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

6.27

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

19.54

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNL vs. CEU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNL на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа CEU.TO равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNL и CEU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNLCEU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

3.55

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.35

0.49

+2.86

Корреляция

Корреляция между CNL и CEU.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNL и CEU.TO

CNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNL
Collective Mining Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEU.TO
CES Energy Solutions Corp.		1.05%1.40%1.21%2.75%2.46%1.58%0.86%2.58%1.59%0.55%0.67%8.40%

Просадки

Сравнение просадок CNL и CEU.TO

Максимальная просадка CNL за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки CEU.TO в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNL и CEU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNLCEU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-94.27%

+60.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.29%

-23.82%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-8.54%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-39.08%

+29.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.42%

8.80%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CNL и CEU.TO

Collective Mining Ltd (CNL) имеет более высокую волатильность в 27.00% по сравнению с CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что CNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNLCEU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.00%

9.88%

+17.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.39%

27.56%

+26.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.14%

40.84%

+28.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.90%

44.52%

+20.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.90%

53.86%

+11.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNL и CEU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Collective Mining Ltd и CES Energy Solutions Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
664.51M
(CNL) Общая выручка
(CEU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNL значения в USD, CEU.TO значения в CAD