Сравнение VLEQX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEQX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEQX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 3.29% против 19.68% соответственно.
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEQX и LSHAX
VLEQX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
VLEQX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
VLEQX
LSHAX
Сравнение VLEQX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEQX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.53 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEQX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.52 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.65 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.35 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VLEQX и LSHAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEQX и LSHAX
Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLEQX и LSHAX
Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEQX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -69.03% | +33.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -37.04% | +25.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -45.79% | +12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -50.78% | +15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -14.39% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -21.93% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 24.26% | -20.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEQX и LSHAX
Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEQX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 9.79% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 27.10% | -18.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 40.80% | -24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 33.69% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 30.16% | -10.91% |