Сравнение VLEQX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEQX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEQX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 3.29% против 20.45% соответственно.
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEQX и BFGIX
VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
VLEQX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
VLEQX
BFGIX
Сравнение VLEQX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEQX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.14 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 2.01 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.31 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 8.71 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEQX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.14 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.46 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.86 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.77 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между VLEQX и BFGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEQX и BFGIX
Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок VLEQX и BFGIX
Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEQX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -43.62% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.96% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -35.71% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -43.62% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -7.50% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -7.89% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.18% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEQX и BFGIX
Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEQX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.98% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 15.80% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 23.05% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 22.58% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 23.96% | -4.71% |