PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIISX с FTISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIISX с FTISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX).

VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VIISX и FTISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIISX и FTISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		-6.32%14.30%4.06%22.36%-34.42%5.84%24.38%27.62%-6.81%28.48%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%

Доходность по периодам

С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у FTISX с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIISX имеют среднегодовую доходность 7.79%, а акции FTISX немного отстают с 7.72%.

VIISX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-0.10%
3 года*
7.98%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
7.79%

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Часто сравнивают с VIISX:
VIISX с JOHIXVIISX с OANMXVIISX с EFAVIISX с HSCZVIISX с AVDVVIISX с FISMXVIISX с IJR
Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с YASLXFTISX с FISMXFTISX с FSCOX

Сравнение комиссий VIISX и FTISX

VIISX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Доходность на риск

VIISX vs. FTISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIISX
Ранг доходности на риск VIISX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIISX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIISX c FTISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIISXFTISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.35

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.78

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.55

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

5.59

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIISX vs. FTISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIISX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FTISX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIISX и FTISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIISXFTISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.35

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.36

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.68

-0.14

Корреляция

Корреляция между VIISX и FTISX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и FTISX

Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FTISX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		3.97%3.72%1.94%0.00%0.00%8.43%1.16%1.98%1.42%1.82%2.75%3.43%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VIISX и FTISX

Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и FTISX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIISXFTISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-61.12%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-10.75%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.31%

-31.45%

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.31%

-39.55%

-10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-8.33%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-11.05%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

2.97%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и FTISX

Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 5.77%, в то время как у Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIISXFTISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.16%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

8.98%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

13.46%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.40%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

13.94%

+1.41%