PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIESX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIESX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.01%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции VIESX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 9.45% против 11.92% соответственно.

VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с PSTAXVIESX с EAEMXVIESX с EFEIXVIESX с EITEXVIESX с GQGPXVIESX с BADEX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий VIESX и GLLSX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

VIESX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIESXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.70

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

3.29

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.64

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

15.21

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIESXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.70

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.73

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.06

Корреляция

Корреляция между VIESX и GLLSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и GLLSX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и GLLSX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIESXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-32.59%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-14.39%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-30.02%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-32.59%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-11.66%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-7.99%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.44%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и GLLSX

Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIESXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

11.43%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

15.86%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

19.71%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

17.27%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

17.37%

-4.18%