Сравнение VIDMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и GLLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund	0.66%	27.21%	5.26%	15.44%	-21.26%	-5.95%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	8.83%	34.81%	0.73%	21.35%	-23.04%	22.54%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

VIDMX

1 день: 2.32%

1 месяц: -6.61%

С начала года: 0.66%

6 месяцев: 0.39%

1 год: 17.41%

3 года*: 13.30%

5 лет*: —

10 лет*: —

GLLSX

1 день: 3.18%

1 месяц: -10.26%

С начала года: 8.83%

6 месяцев: 18.55%

1 год: 52.10%

3 года*: 18.93%

5 лет*: 12.59%

10 лет*: 11.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus KAR Developing Markets Fund

Название символа

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с VIDMX:

VIDMX с VEA VIDMX с VINIX VIDMX с EFA VIDMX с AIO VIDMX с BADEX VIDMX с BEMIX VIDMX с CEMFX

Часто сравнивают с GLLSX:

GLLSX с ^GSPC GLLSX с EMXC GLLSX с DEMIX GLLSX с DESIX GLLSX с FSSGX GLLSX с EITEX GLLSX с MADCX

Сравнение комиссий VIDMX и GLLSX

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

VIDMX

Virtus KAR Developing Markets Fund

GLLSX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

VIDMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIDMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VIDMX	GLLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	2.70	-1.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.74	3.29	-1.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.50	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.57	3.64	-2.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.93	15.21	-9.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VIDMX	GLLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	2.70	-1.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.73	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.57	-0.36

Корреляция

Корреляция между VIDMX и GLLSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и GLLSX

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund	2.53%	2.55%	1.94%	2.32%	1.30%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	1.72%	1.88%	0.74%	0.77%	29.32%	22.85%	0.00%	3.38%	9.47%	8.40%	1.09%	0.94%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и GLLSX

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VIDMX	GLLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.00%	-32.59%	-2.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.07%	-14.39%	+3.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-30.02%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-32.59%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.01%	-11.66%	+2.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.40%	-7.99%	-5.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.94%	3.44%	-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и GLLSX

Текущая волатильность для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) составляет 6.03%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VIDMX	GLLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.03%	11.43%	-5.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.97%	15.86%	-5.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.60%	19.71%	-5.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.82%	17.27%	-2.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.82%	17.37%	-2.55%

Сравнение VIDMX с GLLSX

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и GLLSX

Сравнение доходности по годам VIDMX и GLLSX

Доходность по периодам

VIDMX

GLLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VIDMX и GLLSX

Доходность на риск

VIDMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

VIDMX

GLLSX

Сравнение VIDMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VIDMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и GLLSX

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и GLLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и GLLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)