PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHI.TO с FRU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VHI.TO с FRU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitalhub Corp. (VHI.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO).

Доходность

Сравнение доходности VHI.TO и FRU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vitalhub Corp. (VHI.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHI.TO и FRU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VHI.TO
Vitalhub Corp.		-27.14%-15.97%176.23%53.96%-19.70%10.74%
FRU.TO
Freehold Royalties Ltd.		11.21%28.81%0.98%-6.86%45.15%20.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VHI.TO:

CA$435.21M

FRU.TO:

CA$2.73B

EPS

VHI.TO:

CA$0.10

FRU.TO:

CA$0.56

Коэффициент P/E

VHI.TO:

68.67

FRU.TO:

29.75

Коэффициент PEG

VHI.TO:

0.77

FRU.TO:

1.26

Коэффициент P/S

VHI.TO:

3.85

FRU.TO:

8.71

Коэффициент P/B

VHI.TO:

1.64

FRU.TO:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

VHI.TO:

CA$108.97M

FRU.TO:

CA$313.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

VHI.TO:

CA$84.13M

FRU.TO:

CA$193.18M

EBITDA (12 мес.)

VHI.TO:

CA$20.07M

FRU.TO:

CA$258.03M

Доходность по периодам

С начала года, VHI.TO показывает доходность -27.14%, что значительно ниже, чем у FRU.TO с доходностью 11.21%.

VHI.TO

1 день
-1.15%
1 месяц
-16.46%
С начала года
-27.14%
6 месяцев
-37.73%
1 год
-31.48%
3 года*
39.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRU.TO

1 день
-4.26%
1 месяц
-5.29%
С начала года
11.21%
6 месяцев
24.05%
1 год
39.70%
3 года*
12.99%
5 лет*
25.86%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vitalhub Corp.

Freehold Royalties Ltd.

Часто сравнивают с VHI.TO:
VHI.TO с WELL.TOVHI.TO с EXE.TOVHI.TO с IBPVHI.TO с XEQT.TOVHI.TO с TOI.VVHI.TO с BN.TOVHI.TO с GSY.TO
Часто сравнивают с FRU.TO:
FRU.TO с CNQ.TOFRU.TO с ATD.TOFRU.TO с ALA.TOFRU.TO с BIR.TOFRU.TO с POW.TOFRU.TO с ARCCFRU.TO с FIE.TO

Доходность на риск

VHI.TO vs. FRU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHI.TO
Ранг доходности на риск VHI.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHI.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHI.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHI.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHI.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHI.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FRU.TO
Ранг доходности на риск FRU.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRU.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRU.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRU.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRU.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHI.TO c FRU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitalhub Corp. (VHI.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHI.TOFRU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

1.61

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.06

2.01

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.32

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.57

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

10.26

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHI.TO vs. FRU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHI.TO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа FRU.TO равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHI.TO и FRU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHI.TOFRU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.61

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между VHI.TO и FRU.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHI.TO и FRU.TO

VHI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHI.TO
Vitalhub Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRU.TO
Freehold Royalties Ltd.		6.49%7.11%8.44%7.89%6.13%4.21%5.74%8.72%7.62%4.13%3.81%9.21%

Просадки

Сравнение просадок VHI.TO и FRU.TO

Максимальная просадка VHI.TO за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки FRU.TO в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHI.TO и FRU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VHI.TOFRU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-86.93%

+35.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.43%

-15.89%

-35.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.57%

-6.98%

-43.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-22.79%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

3.98%

+22.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VHI.TO и FRU.TO

Vitalhub Corp. (VHI.TO) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что VHI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHI.TOFRU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

7.95%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

14.86%

+12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

24.76%

+14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.39%

29.62%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.39%

35.66%

+2.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VHI.TO и FRU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitalhub Corp. и Freehold Royalties Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
31.39M
69.76M
(VHI.TO) Общая выручка
(FRU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VHI.TO и FRU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vitalhub Corp. и Freehold Royalties Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
68.3%
57.1%
Активы портфеля
VHI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vitalhub Corp. сообщила о валовой прибыли в 21.45M при выручке в 31.39M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.

FRU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о валовой прибыли в 39.81M при выручке в 69.76M, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.

VHI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vitalhub Corp. сообщила об операционной прибыли в 3.79M при выручке в 31.39M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

FRU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 69.76M, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.

VHI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vitalhub Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.07M при выручке в 31.39M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

FRU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.08M при выручке в 69.76M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.