Сравнение VHI.TO с IBP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VHI.TO с IBP

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitalhub Corp. (VHI.TO) и Installed Building Products, Inc. (IBP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHI.TO или IBP.

Корреляция

Корреляция между VHI.TO и IBP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VHI.TO и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vitalhub Corp. (VHI.TO) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VHI.TO

IBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHI.TO:

2.68

IBP:

-0.21

Коэф-т Сортино

VHI.TO:

3.47

IBP:

0.01

Коэф-т Омега

VHI.TO:

1.41

IBP:

1.00

Коэф-т Кальмара

VHI.TO:

7.72

IBP:

-0.26

Коэф-т Мартина

VHI.TO:

19.39

IBP:

-0.52

Индекс Язвы

VHI.TO:

5.49%

IBP:

18.30%

Дневная вол-ть

VHI.TO:

39.70%

IBP:

45.61%

Макс. просадка

VHI.TO:

-35.94%

IBP:

-61.75%

Текущая просадка

VHI.TO:

-6.47%

IBP:

-31.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VHI.TO:

CA$655.41M

IBP:

$5.12B

EPS

VHI.TO:

CA$0.06

IBP:

$8.99

Цена/прибыль

VHI.TO:

195.83

IBP:

20.42

PEG коэффициент

VHI.TO:

1.18

IBP:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

VHI.TO:

CA$48.00M

IBP:

$2.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

VHI.TO:

CA$36.15M

IBP:

$721.50M

EBITDA (12 мес.)

VHI.TO:

CA$7.36M

IBP:

$384.10M

Доходность по периодам

С начала года, VHI.TO показывает доходность 0.00%, что значительно ниже, чем у IBP с доходностью 4.75%.

VHI.TO

С начала года

0.00%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

29.99%

1 год

101.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBP

С начала года

4.75%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-13.65%

1 год

-12.30%

5 лет

21.34%

10 лет

26.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHI.TO и IBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHI.TO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHI.TO c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitalhub Corp. (VHI.TO) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHI.TO

IBP

Показатель коэффициента Шарпа VHI.TO на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа IBP равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHI.TO и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VHI.TO

IBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHI.TO и IBP

VHI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

	TTM	2024	2023	2022	2021
VHI.TO Vitalhub Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBP Installed Building Products, Inc.	1.63%	1.71%	1.21%	2.52%	0.86%

Просадки

Сравнение просадок VHI.TO и IBP

Максимальная просадка VHI.TO за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHI.TO и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VHI.TO

IBP

Волатильность

Сравнение волатильности VHI.TO и IBP

Vitalhub Corp. (VHI.TO) и Installed Building Products, Inc. (IBP) имеют волатильность 13.73% и 14.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VHI.TO

IBP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VHI.TO и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitalhub Corp. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VHI.TO значения в CAD, IBP значения в USD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VHI.TO с IBP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VHI.TO и IBP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHI.TO и IBP

VHI.TO

IBP

Сравнение VHI.TO c IBP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHI.TO и IBP

Просадки

Сравнение просадок VHI.TO и IBP

Волатильность

Сравнение волатильности VHI.TO и IBP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VHI.TO и IBP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество