Сравнение VH2.DE с HIMS
VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, VH2.DE returned 10.33%/yr vs 18.12%/yr for HIMS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VH2.DE и HIMS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VH2.DE торгуется в EUR, в то время как HIMS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIMS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VH2.DE показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -16.13%.
VH2.DE
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 81.64%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- -7.03%
- 1 месяц
- 12.51%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -52.99%
- 3 года*
- 40.39%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VH2.DE и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -18.84% | 200.72% | 77.44% | -28.89% | -22.29% | -39.08% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -16.13% | 18.35% | 189.62% | 34.68% | 3.93% | -47.85% |
Correlation
The correlation between VH2.DE and HIMS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VH2.DE vs. HIMS — Ранг доходности на риск
VH2.DE
HIMS
Сравнение VH2.DE c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VH2.DE | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.67 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.08 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VH2.DE и HIMS
Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -82.66%, примерно равная максимальной просадке HIMS в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VH2.DE | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.66% | -85.43% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.85% | -78.82% | +32.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.85% | -81.38% | +35.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.44% | -81.38% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.57% | -64.85% | +27.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.01% | -43.01% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 48.98% | -27.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VH2.DE и HIMS
Текущая волатильность для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) составляет 15.89%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.20%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VH2.DE | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 21.20% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.29% | 66.67% | -26.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.29% | 96.47% | -39.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 82.85% | -30.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 76.92% | -25.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VH2.DE и HIMS
Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VH2.DE и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VH2.DE and HIMS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор