PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGZ с QURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VGZ с QURE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGZ (Vista Gold Corp.) and QURE (uniQure N.V.) are both stocks. VGZ operates in Gold (Basic Materials), while QURE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, VGZ returned 7.84%/yr vs 11.46%/yr for QURE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGZ и QURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Gold Corp. (VGZ) и uniQure N.V. (QURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGZ показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у QURE с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции VGZ уступали акциям QURE по среднегодовой доходности: 7.84% против 11.46% соответственно.

VGZ

1 день
6.36%
1 месяц
1.30%
С начала года
18.78%
6 месяцев
-0.85%
1 год
134.16%
3 года*
63.73%
5 лет*
14.48%
10 лет*
7.84%

QURE

1 день
2.80%
1 месяц
-5.49%
С начала года
15.21%
6 месяцев
41.31%
1 год
72.42%
3 года*
10.96%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGZ и QURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGZ
Vista Gold Corp.		18.78%253.05%23.48%-8.73%-30.22%-34.31%48.97%38.10%-25.00%-26.77%
QURE
uniQure N.V.		15.21%35.50%160.86%-70.14%9.31%-42.60%-49.58%148.65%47.12%249.82%

Correlation

The correlation between VGZ and QURE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VGZ:

$307.94M

QURE:

$1.73B

EPS

VGZ:

-$0.06

QURE:

-$3.58

Коэффициент P/B

VGZ:

5.77

QURE:

11.58

Общая выручка (12 мес.)

VGZ:

$0.00

QURE:

$18.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

VGZ:

-$66.00K

QURE:

$13.42M

EBITDA (12 мес.)

VGZ:

-$4.85M

QURE:

-$164.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vista Gold Corp.

uniQure N.V.

Часто сравнивают с VGZ:
VGZ с GAUVGZ с AAAUVGZ с IGLDVGZ с BTGVGZ с AGIVGZ с ASVGZ с AVAH
Часто сравнивают с QURE:
QURE с ACETQURE с WMTQURE с DIGQURE с LACQURE с FBGRXQURE с ASQURE с ACMR

Доходность на риск

VGZ vs. QURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGZ
Ранг доходности на риск VGZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGZ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QURE
Ранг доходности на риск QURE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QURE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QURE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QURE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QURE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QURE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGZ c QURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Gold Corp. (VGZ) и uniQure N.V. (QURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGZQUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.27

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.98

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.83

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

1.35

+5.50

VGZ vs. QURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGZ на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа QURE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGZ и QURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGZ и QURE

Максимальная просадка VGZ за все время составила -99.06%, примерно равная максимальной просадке QURE в -95.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGZ и QURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGZQUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.06%

-95.40%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.30%

-87.21%

+44.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.23%

-87.21%

+40.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.19%

-90.11%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.10%

-95.40%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.31%

-66.46%

-15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-56.61%

-13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.65%

53.75%

-34.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VGZ и QURE

Текущая волатильность для Vista Gold Corp. (VGZ) составляет 16.84%, в то время как у uniQure N.V. (QURE) волатильность равна 24.13%. Это указывает на то, что VGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGZQUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.84%

24.13%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.35%

92.07%

-27.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.23%

273.03%

-191.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.80%

154.02%

-88.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.60%

119.76%

-53.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGZ и QURE

Ни VGZ, ни QURE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VGZ и QURE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Gold Corp. и uniQure N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202220232024202520260
3.56M
(VGZ) Общая выручка
(QURE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VGZ and QURE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QURE has higher volatility (24.13%) compared to VGZ (16.84%). In terms of maximum drawdown, VGZ dropped -99.06% vs QURE's -95.40%.

VGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGZ и QURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор