Сравнение VGREX с FIKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX).

VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. FIKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VGREX и FIKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGREX и FIKLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund	0.36%	5.83%	1.41%	9.90%	-25.89%	22.67%	-6.03%	24.50%	-2.16%
FIKLX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z	-3.24%	22.93%	-9.39%	4.32%	-26.54%	12.03%	5.85%	28.22%	-2.29%

Доходность по периодам

С начала года, VGREX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FIKLX с доходностью -3.24%.

VGREX

1 день: 1.62%

1 месяц: -8.08%

С начала года: 0.36%

6 месяцев: -0.62%

1 год: 6.85%

3 года*: 5.33%

5 лет*: 0.29%

10 лет*: 2.79%

FIKLX

1 день: 1.91%

1 месяц: -10.33%

С начала года: -3.24%

6 месяцев: -1.00%

1 год: 14.53%

3 года*: 3.98%

5 лет*: -1.89%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Global Real Estate Fund

Название символа

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Часто сравнивают с VGREX:

VGREX с VNQI VGREX с VMSGX VGREX с VCBCX VGREX с VCSTX VGREX с VCGAX VGREX с VCIEX VGREX с VGLSX

Часто сравнивают с FIKLX:

FIKLX с FSPGX FIKLX с HLRRX FIKLX с PRERX FIKLX с IGR FIKLX с BRIIX FIKLX с GREIX FIKLX с FSRNX

Сравнение комиссий VGREX и FIKLX

VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FIKLX в 0.79%.

VGREX

VALIC Company I Global Real Estate Fund

FIKLX

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Доходность на риск

VGREX vs. FIKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGREX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIKLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGREX c FIKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGREX	FIKLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.51	1.18	-0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.77	1.63	-0.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.23	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.71	1.06	-0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.65	4.48	-1.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGREX vs. FIKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FIKLX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и FIKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGREX	FIKLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.51	1.18	-0.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02	-0.14	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.01	0.19	-0.20

Корреляция

Корреляция между VGREX и FIKLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и FIKLX

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что сопоставимо с доходностью FIKLX в 3.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund	3.19%	0.00%	2.68%	4.62%	1.92%	6.64%	4.61%	3.34%	4.34%	9.31%
FIKLX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z	3.20%	3.10%	5.24%	2.12%	4.60%	5.63%	1.94%	5.41%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGREX и FIKLX

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки FIKLX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и FIKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGREX	FIKLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.57%	-36.93%	-26.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.63%	-13.77%	+3.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.17%	-36.93%	+2.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.92%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.27%	-19.67%	+7.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.96%	-15.69%	-8.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.83%	3.24%	-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и FIKLX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) составляет 4.81%, в то время как у Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGREX	FIKLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.81%	5.58%	-0.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.18%	8.82%	-0.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.20%	12.88%	+1.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.94%	13.54%	+2.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.95%	14.74%	+2.21%

Сравнение VGREX с FIKLX

Доходность

Сравнение доходности VGREX и FIKLX

Сравнение доходности по годам VGREX и FIKLX

Доходность по периодам

VGREX

FIKLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGREX и FIKLX

Доходность на риск

VGREX vs. FIKLX — Ранг доходности на риск

VGREX

FIKLX

Сравнение VGREX c FIKLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGREX vs. FIKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и FIKLX

Просадки

Сравнение просадок VGREX и FIKLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и FIKLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)