- ISIN
- US3163901529
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции FIKLX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIKLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $839.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) показал доход в -0.57% с начала года и 4.44% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -5.09%
- С начала года
- -0.57%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -3.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FIKLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIKLX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.29% | 5.48% | -12.03% | 4.23% | -2.08% | -1.83% | 2.06% | 0.48% | -0.57% | ||||
| 2025 | 2.04% | 0.89% | 0.33% | 6.26% | 3.83% | 3.19% | -2.99% | 5.27% | 0.24% | -0.96% | 2.33% | 0.76% | 22.93% |
| 2024 | -4.42% | -2.46% | 4.00% | -3.95% | 3.06% | -2.97% | 6.01% | 2.88% | 4.31% | -8.22% | -1.67% | -5.24% | -9.39% |
| 2023 | 5.81% | -2.74% | -2.82% | 3.30% | -4.65% | -0.20% | 3.97% | -3.82% | -4.51% | -5.10% | 8.34% | 8.09% | 4.32% |
| 2022 | -5.07% | -3.34% | 1.92% | -6.63% | -0.56% | -8.27% | 5.84% | -7.35% | -12.53% | 0.75% | 7.37% | -0.60% | -26.54% |
| 2021 | -1.20% | 1.59% | 0.60% | 3.92% | 3.13% | -0.28% | 3.39% | 2.28% | -5.57% | 3.28% | -2.89% | 3.65% | 12.03% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z has an annualized alpha of -3.05%, beta of 0.48, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2018.
- This fund participated in 87.13% of S&P 500 Index downside but only 52.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.05%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 52.78%
- Участие в снижении
- 87.13%
Комиссия
Комиссия FIKLX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIKLX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 7% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIKLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.50 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 10.58 | -9.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.46 | $0.22 | $0.46 | $0.80 | $0.26 | $0.70 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.10% | 5.24% | 2.12% | 4.60% | 5.63% | 1.94% | 5.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z показал максимальную просадку в 36.93%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z составляет 17.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.93%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 11moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-35.29%март 2020 г. | 28d | 8mo 17d | 9mo 15dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.07%авг. 2019 г. | 1mo | 1mo 21d | 2mo 21dиюль 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
-4.35%дек. 2018 г. | 1mo 16d | 16d | 2mo 2dнояб. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-4.06%март 2021 г. | 11d | 1mo 1d | 1mo 12dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| FIKLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -56.78% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -9.10% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | -18.90% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -25.43% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -0.17% | -17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.79% | -10.69% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 2.14% | +4.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIKLX
Добавьте Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIKLX