- ISIN
- US3163901529
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) снизился на 3.1% с начала года. Текущая цена акции FIKLX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIKLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $856.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) показал доход в -3.05% с начала года и 4.58% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FIKLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIKLX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.29% | 5.48% | -12.03% | 4.23% | -2.08% | -1.83% | -3.05% | ||||||
| 2025 | 2.04% | 0.89% | 0.33% | 6.26% | 3.83% | 3.19% | -2.99% | 5.27% | 0.24% | -0.96% | 2.33% | 0.76% | 22.93% |
| 2024 | -4.42% | -2.46% | 4.00% | -3.95% | 3.06% | -2.97% | 6.01% | 2.88% | 4.31% | -8.22% | -1.67% | -5.24% | -9.39% |
| 2023 | 5.81% | -2.74% | -2.82% | 3.30% | -4.65% | -0.20% | 3.97% | -3.82% | -4.51% | -5.10% | 8.34% | 8.09% | 4.32% |
| 2022 | -5.07% | -3.34% | 1.92% | -6.63% | -0.56% | -8.27% | 5.84% | -7.35% | -12.53% | 0.75% | 7.37% | -0.60% | -26.54% |
| 2021 | -1.20% | 1.59% | 0.60% | 3.92% | 3.13% | -0.28% | 3.39% | 2.28% | -5.57% | 3.28% | -2.89% | 3.65% | 12.03% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z has an annualized alpha of -3.38%, beta of 0.48, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2018.
- This fund participated in 88.02% of S&P 500 Index downside but only 52.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.38%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 52.56%
- Участие в снижении
- 88.02%
Комиссия
Комиссия FIKLX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIKLX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIKLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.93 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 13.52 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.46 | $0.22 | $0.46 | $0.80 | $0.26 | $0.70 |
Дивидендный доход | 3.19% | 3.10% | 5.24% | 2.12% | 4.60% | 5.63% | 1.94% | 5.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z показал максимальную просадку в 36.93%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z составляет 19.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -36.93%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -35.29%март 2020 г. | 28d | 8mo 17d | 9mo 15dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -5.07%авг. 2019 г. | 1mo | 1mo 21d | 2mo 21dиюль 2019 г. - окт. 2019 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.35%дек. 2018 г. | 1mo 16d | 16d | 2mo 2dнояб. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.06%март 2021 г. | 11d | 1mo 1d | 1mo 12dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| FIKLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -56.78% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -9.10% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | -18.90% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -25.43% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -0.74% | -18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -10.72% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 1.97% | +3.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIKLX
Добавьте Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIKLX