VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX)
Информация о фонде
US91915R5900
9 мар. 2008 г.
$0
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия VGREX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VALIC Company I Global Real Estate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
VALIC Company I Global Real Estate Fund показал доход в 1.79% с начала года и 9.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VALIC Company I Global Real Estate Fund составила 0.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
VGREX
1.79%
4.93%
-1.73%
9.71%
-2.56%
0.60%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.35% | 1.79% | |||||||||||
| 2024 | -4.43% | 0.77% | 3.10% | -6.41% | 4.40% | 0.16% | 6.24% | 5.87% | 2.77% | -4.86% | 2.55% | -7.47% | 1.42% |
| 2023 | 9.12% | -5.24% | -2.02% | 2.08% | -5.01% | 3.13% | 3.04% | -3.11% | -6.09% | -4.44% | 11.07% | 9.00% | 9.90% |
| 2022 | -5.97% | -3.24% | 3.49% | -4.87% | -3.20% | -7.40% | 7.56% | -7.03% | -12.55% | 1.30% | 7.73% | -3.29% | -25.89% |
| 2021 | -1.28% | 2.85% | -0.44% | 5.82% | 1.88% | 1.47% | 3.38% | 1.52% | -5.87% | 4.28% | -2.23% | 6.48% | 18.61% |
| 2020 | 0.69% | -7.07% | -20.43% | 6.52% | 2.24% | 2.48% | 4.13% | 1.78% | -2.69% | -3.18% | 8.99% | 2.22% | -7.55% |
| 2019 | 10.47% | -0.13% | 4.42% | -1.12% | 0.38% | 1.75% | 0.00% | 2.70% | 1.67% | 2.24% | -1.38% | 1.63% | 24.50% |
| 2018 | 1.23% | -6.18% | 1.64% | 1.06% | 0.65% | 1.17% | 0.64% | 0.13% | -1.53% | -4.67% | 3.81% | -4.85% | -7.18% |
| 2017 | 0.76% | -2.57% | -0.41% | 1.49% | 1.60% | 0.26% | 2.09% | 0.77% | -1.14% | 0.90% | 2.68% | 1.12% | 7.68% |
| 2016 | -4.28% | -6.00% | 9.85% | 0.00% | -0.12% | 2.37% | 4.87% | -1.97% | -0.47% | -5.24% | -3.39% | 2.73% | -2.76% |
| 2015 | 3.95% | -2.09% | -0.34% | -0.46% | -1.38% | -3.49% | 2.89% | -5.50% | 1.11% | 5.64% | -2.20% | -0.24% | -2.62% |
| 2014 | -1.56% | -3.06% | 0.12% | 2.22% | 3.50% | 1.28% | 0.34% | 1.72% | -5.75% | 6.10% | 0.11% | -0.22% | 4.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VGREX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Global Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.13 | $0.34 | $0.24 | $0.29 | $0.32 | $0.34 | $0.26 | $0.23 | $0.49 |
Дивидендный доход | 2.63% | 2.68% | 2.48% | 1.93% | 3.80% | 3.03% | 3.34% | 4.34% | 4.17% | 3.24% | 2.77% | 5.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Global Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2014 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VALIC Company I Global Real Estate Fund показал максимальную просадку в 63.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2734 торговые сессии.
Текущая просадка VALIC Company I Global Real Estate Fund составляет 15.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.57% | 7 мая 2008 г. | 210 | 9 мар. 2009 г. | 2734 | 17 янв. 2020 г. | 2944 |
| -40.89% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 307 | 10 июн. 2021 г. | 332 |
| -34.17% | 3 янв. 2022 г. | 458 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -6.95% | 7 сент. 2021 г. | 18 | 30 сент. 2021 г. | 62 | 29 дек. 2021 г. | 80 |
| -5.88% | 4 апр. 2008 г. | 7 | 14 апр. 2008 г. | 9 | 25 апр. 2008 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VALIC Company I Global Real Estate Fund составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.