Сравнение VGHY с VT
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. VGHY is actively managed, while VT is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%.
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам VGHY и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 12.66% | 4.06% |
Correlation
The correlation between VGHY and VT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. VT — Ранг доходности на риск
VGHY
VT
Сравнение VGHY c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHY | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.44 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок VGHY и VT
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -50.27% | +47.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.51% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -7.02% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и VT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 12.70% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 16.04% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 17.23% | -12.95% |
Сравнение комиссий VGHY и VT
VGHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и VT
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and VT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
VGHY has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.59% for VT.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while VT is Global Equities. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор