Сравнение VGHY с HFSI
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и HFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью 1.47%.
VGHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGHY и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.99% | 1.77% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.47% | 1.03% |
Correlation
The correlation between VGHY and HFSI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. HFSI — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HFSI
Сравнение VGHY c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и HFSI
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и HFSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -19.34% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.44% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -5.59% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и HFSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 3.39% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 4.93% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 4.93% | -0.83% |
Сравнение комиссий VGHY и HFSI
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и HFSI
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности HFSI в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.58% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 4.48% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and HFSI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 4.48% for VGHY.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while HFSI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Hartford. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.49% for HFSI.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и HFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор