Сравнение VGELX с GAGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).
VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. GAGEX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VGELX и GAGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGELX и GAGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 37.85% | 16.88% | -1.75% | 2.66% | 34.32% | 45.96% | -34.12% | 10.45% | -18.96% | -1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VGELX показывает доходность 24.12%, что значительно ниже, чем у GAGEX с доходностью 37.85%. За последние 10 лет акции VGELX превзошли акции GAGEX по среднегодовой доходности: 10.96% против 8.75% соответственно.
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
GAGEX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 10.00%
- С начала года
- 37.85%
- 6 месяцев
- 40.91%
- 1 год
- 46.83%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGELX и GAGEX
VGELX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GAGEX в 1.46%.
Доходность на риск
VGELX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск
VGELX
GAGEX
Сравнение VGELX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGELX | GAGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 2.22 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.71 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.63 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 9.38 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGELX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.22 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.88 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VGELX и GAGEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и GAGEX
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности GAGEX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 2.05% | 2.82% | 7.08% | 4.33% | 0.15% | 2.59% | 3.59% | 1.91% | 1.72% | 1.40% | 1.13% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок VGELX и GAGEX
Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и GAGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGELX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -78.90% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -18.43% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -26.42% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -69.98% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.71% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -29.42% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 5.18% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и GAGEX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 3.79%, в то время как у Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGELX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.61% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 12.36% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 21.53% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 23.56% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 27.31% | -4.04% |