- ISIN
- US4020314054
- CUSIP
- 402031405
- Эмитент
- Guinness Atkinson
- Дата выпуска
- 29 июн. 2004 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) прибавил 34.0% с начала года. Текущая цена акции GAGEX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GAGEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,219.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) показал доход в 33.96% с начала года и 53.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAGEX составила 7.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Guinness Atkinson Global Energy Fund
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 33.96%
- 6 месяцев
- 30.60%
- 1 год
- 53.08%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 7.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GAGEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GAGEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.63% | 9.61% | 12.65% | 0.83% | -6.42% | 2.99% | 33.96% | ||||||
| 2025 | 2.47% | 1.45% | 5.02% | -11.52% | 3.09% | 5.75% | 3.63% | 4.57% | 0.00% | -0.16% | 3.80% | -1.17% | 16.88% |
| 2024 | -1.80% | 2.48% | 9.49% | 1.59% | 0.84% | -2.39% | 0.93% | -1.35% | -5.54% | -1.07% | 2.51% | -6.51% | -1.75% |
| 2023 | 3.66% | -5.44% | -1.80% | 2.84% | -9.69% | 6.96% | 8.00% | 1.67% | 2.84% | -4.13% | -0.49% | -0.36% | 2.66% |
| 2022 | 13.31% | 1.74% | 5.58% | -1.34% | 13.48% | -15.27% | 4.10% | 2.39% | -11.46% | 22.57% | 4.05% | -3.35% | 34.32% |
| 2021 | 3.69% | 16.09% | 2.13% | -0.13% | 7.84% | 2.30% | -7.93% | 1.03% | 11.78% | 6.26% | -6.97% | 4.85% | 45.96% |
Метрики бенчмарка
Guinness Atkinson Global Energy Fund has an annualized alpha of 0.01%, beta of 1.07, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2004.
- This fund participated in 110.88% of S&P 500 Index downside but only 101.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.01%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 101.99%
- Участие в снижении
- 110.88%
Комиссия
Комиссия GAGEX составляет 1.46%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAGEX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GAGEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 2.93 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.92 | 13.52 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guinness Atkinson Global Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.69 | $1.52 | $1.01 | $0.04 | $0.46 | $0.45 | $0.38 | $0.31 | $0.32 | $0.26 | $0.25 |
Дивидендный доход | 2.11% | 2.82% | 7.08% | 4.33% | 0.15% | 2.59% | 3.59% | 1.91% | 1.72% | 1.40% | 1.13% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guinness Atkinson Global Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guinness Atkinson Global Energy Fund показал максимальную просадку в 78.90%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1488 торговых сессий.
Текущая просадка Guinness Atkinson Global Energy Fund составляет 4.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -78.90%март 2020 г. | 5y 8mo | 5y 11mo | 11y 8moиюнь 2014 г. - февр. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -65.51%март 2009 г. | 9mo 15d | 5y 2mo | 5y 11moмай 2008 г. - май 2014 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -21.46%окт. 2006 г. | 5mo 12d | 6mo 24d | 1y 1dапр. 2006 г. - апр. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -16.87%янв. 2008 г. | 19d | 2mo 22d | 3mo 11dянв. 2008 г. - апр. 2008 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -16.40%авг. 2007 г. | 27d | 1mo 27d | 2mo 24dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| GAGEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -56.78% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -9.10% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -18.90% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -25.43% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -33.92% | -36.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.74% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.23% | -10.72% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.97% | +0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GAGEX
Добавьте Guinness Atkinson Global Energy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GAGEX