PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4020314054

CUSIP

402031405

Эмитент

Guinness Atkinson

Дата выпуска

29 июн. 2004 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GAGEX составляет 1.46%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Global Energy Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) показал доход в -0.42% с начала года и -13.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAGEX составила 0.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GAGEX

С начала года

-0.42%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

-6.90%

1 год

-13.33%

3 года

-0.33%

5 лет

17.12%

10 лет

0.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAGEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.47%1.45%5.02%-11.52%3.09%-0.42%
2024-1.80%2.48%9.49%1.59%0.84%-2.39%0.93%-1.35%-5.54%-1.07%2.51%-6.51%-1.75%
20233.66%-5.44%-1.80%2.84%-9.69%6.96%8.00%1.67%2.84%-4.13%-0.49%-0.36%2.66%
202213.31%1.74%5.58%-1.34%13.48%-15.27%4.10%2.39%-11.46%22.57%4.05%-3.34%34.33%
20213.69%16.09%2.13%-0.13%7.84%2.30%-7.93%1.03%11.78%6.26%-6.97%4.85%45.96%
2020-10.86%-14.98%-32.68%13.79%1.40%0.17%-3.28%3.57%-14.93%-5.17%30.70%5.77%-34.12%
201912.47%1.42%0.63%2.55%-10.07%6.20%-3.73%-7.29%5.44%-2.24%-0.00%6.80%10.45%
20184.54%-10.49%2.59%11.47%3.00%0.96%0.75%-3.89%4.00%-12.97%-6.18%-11.36%-18.90%
2017-2.40%-3.78%-1.65%-2.09%-3.75%-2.57%3.80%-4.20%10.85%-0.46%1.66%4.61%-1.05%
2016-4.53%-3.78%13.33%11.76%-2.83%1.72%-3.28%1.60%3.10%-1.53%7.43%3.08%27.04%
2015-4.55%6.43%-4.21%11.94%-6.56%-5.27%-11.04%-6.03%-9.11%11.09%-0.10%-10.17%-26.96%
2014-3.98%7.67%1.97%5.00%1.78%6.70%-6.31%2.19%-8.38%-9.41%-12.03%-4.37%-19.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GAGEX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GAGEX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAGEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guinness Atkinson Global Energy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.55
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.02
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guinness Atkinson Global Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.52$1.52$1.01$0.04$0.46$0.45$0.38$0.31$0.32$0.26$0.25$0.35

Дивидендный доход

7.11%7.08%4.33%0.16%2.59%3.59%1.92%1.73%1.40%1.13%1.33%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guinness Atkinson Global Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52$1.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2014$0.35$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Guinness Atkinson Global Energy Fund показал максимальную просадку в 78.88%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Guinness Atkinson Global Energy Fund составляет 29.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.88%24 июн. 2014 г.144418 мар. 2020 г.———
-67.56%21 мая 2008 г.12820 нояб. 2008 г.13706 мая 2014 г.1498
-21.72%27 дек. 2007 г.1823 янв. 2008 г.6121 апр. 2008 г.79
-21.45%24 апр. 2006 г.1133 окт. 2006 г.13925 апр. 2007 г.252
-16.4%20 июл. 2007 г.2016 авг. 2007 г.4012 окт. 2007 г.60
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...