Сравнение VEXC с EMIF
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and EMIF (iShares Emerging Markets Infrastructure ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while EMIF tracks the S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for EMIF.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и EMIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у EMIF с доходностью 1.13%.
VEXC
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 21.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMIF
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам VEXC и EMIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.67% | 4.50% |
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 1.13% | 6.58% |
Correlation
The correlation between VEXC and EMIF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. EMIF — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMIF
Сравнение VEXC c EMIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | EMIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и EMIF
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и EMIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | EMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -48.02% | +35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -12.97% | +9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -15.90% | +13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и EMIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | EMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 16.01% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 19.74% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 20.58% | -0.31% |
Сравнение комиссий VEXC и EMIF
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и EMIF
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности EMIF в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 4.18% | 4.96% | 4.12% | 2.64% | 3.08% | 3.94% | 2.54% | 2.07% | 2.64% | 2.58% | 3.16% | 2.07% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.43% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and EMIF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for EMIF.
EMIF has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 1.43% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while EMIF tracks S&P Emerging Markets Infrastructure Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.75% for EMIF.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и EMIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор